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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 405.00 | 34 101.00 | 22 304.00 | 56 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 43 808.00 | 4 701.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 917.00 | 229 139.00 | 28 778.00 | 257 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 179.00 | 307 048.00 | 124 130.00 | 431 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 859.00 | 16 841.00 | 4 459 018.00 | 4 475 859.00 |
BZ Autres créances | 1 629 067.00 | | 1 629 067.00 | 1 629 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 561 588.00 | | 561 588.00 | 561 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 099.00 | 16 841.00 | 6 653 258.00 | 6 670 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 278.00 | 323 889.00 | 6 777 388.00 | 7 101 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DG Autres réserves | 1 879.00 | 564 251.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 744.00 | 1 054 629.00 | | 956 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 518.00 | 1 844 773.00 | | 1 184 518.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | 17 879.00 | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 460.00 | 2 718 847.00 | | 2 418 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 757.00 | 1 034 648.00 | | 1 305 757.00 |
EA Autres dettes | 51 295.00 | 50 698.00 | | 51 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683 937.00 | 1 877 609.00 | | 1 683 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 871.00 | 5 963 244.00 | | 5 492 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 388.00 | 7 908 018.00 | | 6 777 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 871.00 | 5 963 244.00 | | 5 492 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 242 169.00 | | 14 242 169.00 | 14 242 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 169.00 | | 14 242 169.00 | 14 242 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 080 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 976.00 | 32 922.00 | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 29 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | 62 172.00 | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 479.00 | 61 028.00 | | 21 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 479.00 | 91 439.00 | | 21 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -29 267.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 282.00 | 492 203.00 | | 418 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 450.00 | 15 450 992.00 | | 14 483 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526 706.00 | 14 396 363.00 | | 13 526 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 744.00 | 1 054 629.00 | | 956 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 485.00 | 54 686.00 | | 16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 445.00 | | 22 564.00 | 409 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 431 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 306 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | 10 173.00 | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 864.00 | | 12 392.00 | 294 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 950.00 | 34 929.00 | 831.00 | 272 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 16 863.00 | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 712.00 | 18 066.00 | 831.00 | 255 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 460.00 | 2 418 460.00 | | 2 418 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 691.00 | 246 691.00 | | 246 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683 937.00 | 1 683 937.00 | | 1 683 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 717.00 | 4 455 717.00 | | 4 455 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 689.00 | 1 485 689.00 | | 1 485 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 709.00 | 6 087 219.00 | 88 490.00 | 6 175 709.00 |
VW T.V.A. | 587 996.00 | 587 996.00 | | 587 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 871.00 | 5 492 871.00 | | 5 492 871.00 |