| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 561.00 | 41 210.00 | 24 351.00 | 65 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 38 859.00 | 9 649.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 723.00 | 270 509.00 | 57 214.00 | 327 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 140.00 | 350 578.00 | 159 562.00 | 510 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 085.00 | 16 841.00 | 3 846 244.00 | 3 863 085.00 |
BZ Autres créances | 1 727 486.00 | | 1 727 486.00 | 1 727 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 3 232 571.00 | | 3 232 571.00 | 3 232 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 824 292.00 | 16 841.00 | 8 807 451.00 | 8 824 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 432.00 | 367 419.00 | 8 967 014.00 | 9 334 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 949 015.00 | | |
DG Autres réserves | 2 704 311.00 | | | 2 704 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 939.00 | 255 797.00 | | 859 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 145.00 | 5 430 705.00 | | 3 790 145.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 44 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 44 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 12 396.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 117.00 | 2 713 237.00 | | 2 374 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 077.00 | 1 226 512.00 | | 1 251 077.00 |
EA Autres dettes | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 456.00 | 366 882.00 | | 1 098 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 869.00 | 4 319 026.00 | | 5 076 869.00 |
ED (V) | | 4 622.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 014.00 | 9 798 354.00 | | 8 967 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 869.00 | 4 319 026.00 | | 5 076 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -36 652.00 | | -36 652.00 | -36 652.00 |
FG Production vendue services | 15 488 869.00 | | 15 488 869.00 | 15 488 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 452 217.00 | | 15 452 217.00 | 15 452 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 11 833.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417.00 | 28 667.00 | | 49 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 791.00 | 299.00 | | 72 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 394.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 000.00 | 693.00 | | 173 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 583.00 | 27 974.00 | | -123 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 848.00 | 123 934.00 | | 419 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 740 744.00 | 7 466 860.00 | | 15 740 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880 805.00 | 7 211 063.00 | | 14 880 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 939.00 | 255 797.00 | | 859 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 028.00 | 61 558.00 | | 101 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 424.00 | | 52 889.00 | 461 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 510 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 376 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 686.00 | | 27 875.00 | 37 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 391.00 | | 25 013.00 | 355 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 796.00 | 35 745.00 | 3 964.00 | 318 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 671.00 | 5 539.00 | | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 126.00 | 30 206.00 | 3 964.00 | 283 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 100 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 153.00 | | 18 312.00 | 35 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 153.00 | | 18 312.00 | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 153.00 | 100 000.00 | 62 312.00 | 79 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 117.00 | 2 374 117.00 | | 2 374 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 456.00 | 1 098 456.00 | | 1 098 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 943.00 | | | 3 842 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 658.00 | | | 1 634 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VP Divers | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 919.00 | 5 570 429.00 | 88 490.00 | 5 658 919.00 |
VW T.V.A. | 749 496.00 | 749 496.00 | | 749 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 869.00 | 5 076 869.00 | | 5 076 869.00 |