| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 1 378.00 | 4 661.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040.00 | 1 378.00 | 4 661.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 835.00 | | 744 835.00 | 744 835.00 |
BZ Autres créances | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
CF Disponibilités | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 379.00 | | 2 370 379.00 | 2 370 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 419.00 | 1 378.00 | 2 375 040.00 | 2 376 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 1 550.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
DH Report à nouveau | 100 516.00 | -14 054.00 | | 100 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 266.00 | 120 600.00 | | 109 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 078.00 | 1 122 811.00 | | 1 232 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 259.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 481.00 | 129 372.00 | | 338 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 880.00 | 625 403.00 | | 558 880.00 |
EA Autres dettes | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 961.00 | 755 034.00 | | 1 142 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 040.00 | 1 877 846.00 | | 2 375 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 583.00 | | 3 408 583.00 | 3 408 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 583.00 | | 3 408 583.00 | 3 408 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 203.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 203.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -203.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 17 764.00 | | 20 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 775.00 | 2 621 333.00 | | 3 459 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 508.00 | 2 500 732.00 | | 3 350 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 266.00 | 120 600.00 | | 109 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 481.00 | 338 481.00 | | 338 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |
UX Autres créances clients | 744 835.00 | | | 744 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 516.00 | | | 1 401 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 448.00 | 2 254 448.00 | | 2 254 448.00 |
VW T.V.A. | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 961.00 | 1 142 961.00 | | 1 142 961.00 |