| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455.00 | 9 037.00 | 6 419.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455.00 | 9 037.00 | 6 419.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 825.00 | 14 262.00 | 514 564.00 | 528 825.00 |
BZ Autres créances | 1 090 944.00 | | 1 090 944.00 | 1 090 944.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 351.00 | 14 262.00 | 1 607 090.00 | 1 621 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 807.00 | 23 298.00 | 1 613 508.00 | 1 636 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
DH Report à nouveau | -345 862.00 | -270 632.00 | | -345 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 344.00 | -75 230.00 | | 165 344.00 |
DL TOTAL (I) | 847 241.00 | 681 897.00 | | 847 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 500.00 | 373 259.00 | | 221 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 331.00 | 470 234.00 | | 499 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 267.00 | 843 493.00 | | 721 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 508.00 | 1 525 390.00 | | 1 613 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 402.00 | | 3 428 402.00 | 3 428 402.00 |
FG Production vendue services | 2 706 329.00 | 92 853.00 | 2 799 182.00 | 2 706 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 731.00 | 92 853.00 | 6 227 584.00 | 6 134 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 138.00 | 4 089 666.00 | | 6 442 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 794.00 | 4 164 896.00 | | 6 276 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 344.00 | -75 230.00 | | 165 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040.00 | | 8 416.00 | 7 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 8 416.00 | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115.00 | 2 922.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 2 922.00 | | 6 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 45 000.00 | | 14 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UX Autres créances clients | 514 564.00 | 514 564.00 | | 514 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 544.00 | 1 055 544.00 | | 1 055 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 769.00 | 1 619 769.00 | | 1 619 769.00 |
VW T.V.A. | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 267.00 | 721 267.00 | | 721 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |