| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 3 392.00 | 2 648.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040.00 | 3 392.00 | 2 648.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 958.00 | 14 262.00 | 268 697.00 | 282 958.00 |
BZ Autres créances | 1 846 370.00 | | 1 846 370.00 | 1 846 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 328.00 | 14 262.00 | 2 115 067.00 | 2 129 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 368.00 | 17 654.00 | 2 117 714.00 | 2 135 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 043.00 | 7 580.00 | | 13 043.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
DH Report à nouveau | 204 320.00 | 100 516.00 | | 204 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 010.00 | 109 267.00 | | -296 010.00 |
DL TOTAL (I) | 936 069.00 | 1 232 079.00 | | 936 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 241.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 683.00 | 338 482.00 | | 795 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 244.00 | 558 881.00 | | 383 244.00 |
EA Autres dettes | | 245 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 646.00 | 1 142 962.00 | | 1 181 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 714.00 | 2 375 040.00 | | 2 117 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 976.00 | | 2 975 976.00 | 2 975 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 976.00 | | 2 975 976.00 | 2 975 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 509.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 509.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -509.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 281.00 | 3 459 776.00 | | 3 023 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 291.00 | 3 350 509.00 | | 3 319 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 010.00 | 109 267.00 | | -296 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 2 013.00 | 3 392.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 2 013.00 | 3 392.00 | 1 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 683.00 | 795 683.00 | | 795 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
UX Autres créances clients | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 350.00 | | | 1 727 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VP Divers | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 328.00 | 2 129 328.00 | | 2 129 328.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 646.00 | 1 181 646.00 | | 1 181 646.00 |