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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 742.00 | 26 177.00 | 37 565.00 | 63 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 742.00 | 26 177.00 | 37 565.00 | 63 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 556.00 | | 1 469 556.00 | 1 469 556.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 91 565.00 | | 91 565.00 | 91 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 184.00 | | 1 574 184.00 | 1 574 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 926.00 | 26 177.00 | 1 611 749.00 | 1 637 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
DG Autres réserves | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
DH Report à nouveau | -756 140.00 | -345 862.00 | | -756 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | -410 278.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 441 745.00 | 436 963.00 | | 441 745.00 |
DP Provisions pour risques | 67 350.00 | 45 000.00 | | 67 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 350.00 | 45 000.00 | | 67 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 298.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 342.00 | 327 045.00 | | 131 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 765.00 | 448 186.00 | | 572 765.00 |
EA Autres dettes | 398 221.00 | | | 398 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 654.00 | 775 529.00 | | 1 102 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 749.00 | 1 257 492.00 | | 1 611 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 521.00 | | 1 739 521.00 | 1 739 521.00 |
FG Production vendue services | 2 835 465.00 | 50 580.00 | 2 886 045.00 | 2 835 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 986.00 | 50 580.00 | 4 625 566.00 | 4 574 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | 35.00 | | 22 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 350.00 | -35.00 | | -22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 061.00 | 6 034 365.00 | | 4 696 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 278.00 | 6 444 644.00 | | 4 691 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782.00 | -410 278.00 | | 4 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 022.00 | | 16 720.00 | 47 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | | 16 720.00 | 47 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 12 535.00 | 26 177.00 | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 12 535.00 | 26 177.00 | 13 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 22 350.00 | 67 350.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 22 350.00 | 67 350.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 556.00 | 1 469 556.00 | | 1 469 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 398 221.00 | 398 221.00 | | 398 221.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 619.00 | 1 482 619.00 | | 1 482 619.00 |
VW T.V.A. | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 654.00 | 1 102 654.00 | | 1 102 654.00 |