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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 13 642.00 | 33 380.00 | 47 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 022.00 | 13 642.00 | 33 380.00 | 47 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 366.00 | | 436 366.00 | 436 366.00 |
BZ Autres créances | 714 895.00 | | 714 895.00 | 714 895.00 |
CF Disponibilités | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 112.00 | | 1 224 112.00 | 1 224 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 134.00 | 13 642.00 | 1 257 492.00 | 1 271 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DG Autres réserves | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
DH Report à nouveau | -345 862.00 | | | -345 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 278.00 | | | -410 278.00 |
DL TOTAL (I) | 436 963.00 | | | 436 963.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 045.00 | | | 327 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 529.00 | | | 775 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 492.00 | | | 1 257 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 080.00 | | 3 912 080.00 | 3 912 080.00 |
FG Production vendue services | 1 974 475.00 | 58 437.00 | 2 032 912.00 | 1 974 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 555.00 | 58 437.00 | 5 944 992.00 | 5 886 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 365.00 | | | 6 034 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 644.00 | | | 6 444 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 278.00 | | | -410 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 455.00 | | 31 567.00 | 15 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | | 31 567.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 4 605.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 4 605.00 | | 9 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 262.00 | | 14 262.00 | 59 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 045.00 | 327 045.00 | | 327 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
UX Autres créances clients | 436 366.00 | 436 366.00 | | 436 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VC Groupe et associés | 670 104.00 | 670 104.00 | | 670 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 261.00 | 1 151 261.00 | | 1 151 261.00 |
VW T.V.A. | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 529.00 | 775 529.00 | | 775 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |