| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 6 115.00 | 925.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040.00 | 6 115.00 | 925.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 202.00 | 14 262.00 | 668 941.00 | 683 202.00 |
BZ Autres créances | 830 989.00 | | 830 989.00 | 830 989.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 727.00 | 14 262.00 | 1 524 466.00 | 1 538 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 767.00 | 20 376.00 | 1 525 390.00 | 1 545 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
DH Report à nouveau | -270 632.00 | -91 690.00 | | -270 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 230.00 | -178 941.00 | | -75 230.00 |
DL TOTAL (I) | 681 897.00 | 757 127.00 | | 681 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259.00 | 95 149.00 | | 373 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 234.00 | 438 756.00 | | 470 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 493.00 | 534 284.00 | | 843 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 390.00 | 1 291 411.00 | | 1 525 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 154.00 | | 1 786 154.00 | 1 786 154.00 |
FG Production vendue services | 2 029 866.00 | | 2 029 866.00 | 2 029 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 020.00 | | 3 816 020.00 | 3 816 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 666.00 | 2 772 768.00 | | 4 089 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 896.00 | 2 951 710.00 | | 4 164 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 230.00 | -178 941.00 | | -75 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | 1 000.00 | 6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 1 000.00 | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 709.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 709.00 | | 5 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
UX Autres créances clients | 668 941.00 | | | 668 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VC Groupe et associés | 781 418.00 | | | 781 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 191.00 | 1 514 191.00 | | 1 514 191.00 |
VW T.V.A. | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 493.00 | 843 493.00 | | 843 493.00 |