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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 5 406.00 | 634.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040.00 | 5 406.00 | 634.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 176.00 | 14 262.00 | 429 915.00 | 444 176.00 |
BZ Autres créances | 841 859.00 | | 841 859.00 | 841 859.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 039.00 | 14 262.00 | 1 290 777.00 | 1 305 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 079.00 | 19 667.00 | 1 291 411.00 | 1 311 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 029.00 | 1 000 029.00 | | 1 000 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
DH Report à nouveau | -91 690.00 | 204 320.00 | | -91 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 941.00 | -296 010.00 | | -178 941.00 |
DL TOTAL (I) | 757 127.00 | 936 069.00 | | 757 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 2 719.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 795 683.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 756.00 | 383 244.00 | | 438 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 284.00 | 1 181 646.00 | | 534 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 411.00 | 2 117 714.00 | | 1 291 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 550.00 | | 2 727 550.00 | 2 727 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 550.00 | | 2 727 550.00 | 2 727 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 156.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 156.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -156.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 768.00 | 3 023 281.00 | | 2 772 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 710.00 | 3 319 291.00 | | 2 951 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 941.00 | -296 010.00 | | -178 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 2 013.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 013.00 | | 3 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
UX Autres créances clients | 429 915.00 | | | 429 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VC Groupe et associés | 804 013.00 | | | 804 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 035.00 | 1 286 035.00 | | 1 286 035.00 |
VW T.V.A. | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 284.00 | 534 284.00 | | 534 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |