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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 356.00 | 106 517.00 | 77 840.00 | 184 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 270.00 | 142 939.00 | 116 330.00 | 259 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BN En cours de production de biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 834.00 | 15 349.00 | 527 485.00 | 542 834.00 |
BZ Autres créances | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
CF Disponibilités | 524 218.00 | | 524 218.00 | 524 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 594.00 | 15 349.00 | 1 253 246.00 | 1 268 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 864.00 | 158 288.00 | 1 369 576.00 | 1 527 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 914 912.00 | | | 914 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 589.00 | | | 192 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 664.00 | | | 454 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 576.00 | | | 1 369 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 084.00 | | | 450 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 589.00 | 192 589.00 | | 192 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 584.00 | 737 220.00 | 15 364.00 | 752 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |