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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 10 122.00 | 1 152.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 440.00 | 101 008.00 | 40 431.00 | 141 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 865.00 | 111 131.00 | 76 735.00 | 187 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BN En cours de production de biens | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 741.00 | | 428 741.00 | 428 741.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 1 154 106.00 | | 1 154 106.00 | 1 154 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 948.00 | | 1 667 948.00 | 1 667 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 813.00 | 111 131.00 | 1 744 682.00 | 1 855 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 281.00 | 562 425.00 | | 570 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 583.00 | 107 856.00 | | 276 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 864.00 | 1 000 281.00 | | 1 176 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 251.00 | 91 057.00 | | 126 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 540.00 | 205 561.00 | | 219 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 027.00 | 185 989.00 | | 222 027.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 818.00 | 489 122.00 | | 567 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 682.00 | 1 489 403.00 | | 1 744 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 818.00 | 489 122.00 | | 567 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 248.00 | 456 224.00 | | 468 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 818.00 | 567 818.00 | | 567 818.00 |