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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 769.00 | 13 275.00 | 1 494.00 | 14 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 967.00 | 102 020.00 | 49 946.00 | 151 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 629.00 | 115 295.00 | 86 333.00 | 201 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BN En cours de production de biens | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 212.00 | | 545 212.00 | 545 212.00 |
BZ Autres créances | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CF Disponibilités | 651 553.00 | | 651 553.00 | 651 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 070.00 | | 1 403 070.00 | 1 403 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 699.00 | 115 295.00 | 1 489 403.00 | 1 604 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 425.00 | | | 562 425.00 |
DH Report à nouveau | | 484 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 856.00 | 227 563.00 | | 107 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 281.00 | 1 042 428.00 | | 1 000 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 5 631.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 057.00 | 258.00 | | 91 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 3 972.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 350 462.00 | | 205 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 989.00 | 268 257.00 | | 185 989.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 122.00 | 628 733.00 | | 489 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 403.00 | 1 671 158.00 | | 1 489 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 122.00 | | | 489 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 866.00 | | 1 710.00 | 17 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 866.00 | | 1 710.00 | 17 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 866.00 | | 1 710.00 | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 848.00 | 691 082.00 | 11 766.00 | 702 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 089.00 | 484 089.00 | | 484 089.00 |