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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 8 960.00 | 810.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 043.00 | 113 190.00 | 26 853.00 | 140 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 398.00 | 122 150.00 | 64 249.00 | 186 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
BZ Autres créances | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CF Disponibilités | 872 141.00 | | 872 141.00 | 872 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 328.00 | | 1 298 328.00 | 1 298 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 726.00 | 122 150.00 | 1 362 577.00 | 1 484 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 586 864.00 | 570 281.00 | | 586 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 950.00 | 276 583.00 | | -46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 869 914.00 | 1 176 864.00 | | 869 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 576.00 | 126 251.00 | | 281 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 219 540.00 | | 119 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | 222 027.00 | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 663.00 | 567 818.00 | | 492 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 577.00 | 1 744 682.00 | | 1 362 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 663.00 | 567 818.00 | | 492 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 131.00 | 14 510.00 | 3 491.00 | 111 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 131.00 | 14 510.00 | 3 491.00 | 111 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 775.00 | 402 775.00 | | 402 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 233.00 | 402 775.00 | | 416 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 063.00 | 480 063.00 | | 480 063.00 |