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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 612.00 | 90 325.00 | 64 286.00 | 154 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 320.00 | 103 384.00 | 97 936.00 | 201 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 441.00 | 17 866.00 | 587 575.00 | 605 441.00 |
BZ Autres créances | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CF Disponibilités | 908 384.00 | | 908 384.00 | 908 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 088.00 | 17 866.00 | 1 573 222.00 | 1 591 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 408.00 | 121 250.00 | 1 671 158.00 | 1 792 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 862.00 | 528 623.00 | | 484 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 563.00 | 56 289.00 | | 227 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 428.00 | 914 912.00 | | 1 042 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 11 927.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 29 946.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | 55 942.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 462.00 | 192 589.00 | | 350 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 257.00 | 164 260.00 | | 268 257.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 733.00 | 454 664.00 | | 628 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 158.00 | 1 369 576.00 | | 1 671 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 151.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 939.00 | 21 433.00 | 60 988.00 | 142 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 939.00 | 21 433.00 | 60 988.00 | 142 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | 2 517.00 | | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | 2 517.00 | | 15 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 462.00 | 350 462.00 | | 350 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 935.00 | 632 967.00 | 30 967.00 | 663 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 761.00 | 624 761.00 | | 624 761.00 |