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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 871.00 | 8 403.00 | 468.00 | 8 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 025.00 | 115 869.00 | 23 156.00 | 139 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 857.00 | 124 272.00 | 60 585.00 | 184 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BN En cours de production de biens | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 858.00 | 8 657.00 | 270 201.00 | 278 858.00 |
BZ Autres créances | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CF Disponibilités | 867 358.00 | | 867 358.00 | 867 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 506.00 | 8 657.00 | 1 240 849.00 | 1 249 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 363.00 | 132 929.00 | 1 301 434.00 | 1 434 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 695 554.00 | | | 695 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 880.00 | | | 605 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 434.00 | | | 1 301 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 880.00 | | | 605 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 150.00 | 12 008.00 | 9 886.00 | 122 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 150.00 | 12 008.00 | 9 886.00 | 122 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 951.00 | 392 951.00 | | 392 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 923.00 | 342 923.00 | | 342 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 756.00 | 342 923.00 | 13 833.00 | 356 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 880.00 | 605 880.00 | | 605 880.00 |