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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 264.00 | 32 935.00 | 15 330.00 | 48 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 074.00 | 32 935.00 | 47 140.00 | 80 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 875 813.00 | | 875 813.00 | 875 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 517.00 | | 961 517.00 | 961 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 591.00 | 32 935.00 | 1 008 657.00 | 1 041 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 554.00 | | | 215 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 981.00 | | | -66 981.00 |
DL TOTAL (I) | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 037.00 | | | 471 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 084.00 | | | 530 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 657.00 | | | 1 008 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 084.00 | | | 530 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 272.00 | 8 295.00 | 99 632.00 | 124 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 272.00 | 8 295.00 | 99 632.00 | 124 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 037.00 | | | 471 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 85 705.00 | | 94 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 084.00 | | | 530 084.00 |