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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 13 892.00 | 1 817.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 110 483.00 | 5 827.00 | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 610.00 | 73 163.00 | 34 447.00 | 107 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 313.00 | 203 197.00 | 35 116.00 | 238 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 623.00 | 400 734.00 | 108 889.00 | 509 623.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 248.00 | 3 068.00 | 974 180.00 | 977 248.00 |
BZ Autres créances | 243 440.00 | | 243 440.00 | 243 440.00 |
CF Disponibilités | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 661.00 | 3 068.00 | 1 713 593.00 | 1 716 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 284.00 | 403 803.00 | 1 822 481.00 | 2 226 284.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 460 622.00 | | | 460 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 587 938.00 | | | 587 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 286.00 | | | 1 108 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 757.00 | | | 1 233 757.00 |
ED (V) | 787.00 | | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 481.00 | | | 1 822 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 449.00 | | | 1 219 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 218.00 | 4 230 109.00 | 8 153 326.00 | 3 923 218.00 |
FG Production vendue services | 10 108.00 | 102 095.00 | 112 203.00 | 10 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 326.00 | 4 332 203.00 | 8 265 529.00 | 3 933 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 129 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 663.00 | | | 8 326 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 752.00 | | | 8 317 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 794.00 | | 12 477.00 | 568 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 648.00 | 509 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 648.00 | 462 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 525.00 | | 12 357.00 | 521 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 561.00 | | 120.00 | 31 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 991.00 | 53 391.00 | 71 648.00 | 418 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 3 303.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 402.00 | 50 089.00 | 71 648.00 | 408 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 286.00 | 1 108 286.00 | | 1 108 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
UX Autres créances clients | 949 100.00 | | | 949 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957.00 | 21 649.00 | 14 307.00 | 35 957.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 426.00 | 1 227 738.00 | 29 688.00 | 1 257 426.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 757.00 | 1 219 449.00 | 14 307.00 | 1 233 757.00 |