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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 077.00 | 53 787.00 | 18 291.00 | 72 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 356.00 | 213 714.00 | 69 643.00 | 283 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 304.00 | 399 519.00 | 116 785.00 | 516 304.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 608 389.00 | | 608 389.00 | 608 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 921.00 | | 1 441 921.00 | 1 441 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 469.00 | 399 519.00 | 1 567 950.00 | 1 967 469.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 617 757.00 | | | 617 757.00 |
DP Provisions pour risques | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 853.00 | | | 816 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 787.00 | | | 930 787.00 |
ED (V) | 162.00 | | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 950.00 | | | 1 567 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 787.00 | | | 930 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 724.00 | 3 020 474.00 | 7 354 198.00 | 4 333 724.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | 73 057.00 | 79 557.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 224.00 | 3 093 531.00 | 7 433 755.00 | 4 340 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 985 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 189.00 | | | 7 551 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 994.00 | | | 7 526 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 515.00 | | 40 049.00 | 484 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 516 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 471 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 954.00 | | 40 049.00 | 439 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 229.00 | 19 550.00 | 8 260.00 | 388 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 521.00 | 19 550.00 | 8 260.00 | 372 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 929.00 | 19 244.00 | 18 929.00 | 18 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 929.00 | 19 244.00 | 18 929.00 | 18 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 244.00 | 18 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 853.00 | 816 853.00 | | 816 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 788 925.00 | 788 925.00 | | 788 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 678.00 | 832 057.00 | 26 621.00 | 858 678.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 787.00 | 930 787.00 | | 930 787.00 |