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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 853.00 | 57 951.00 | 12 902.00 | 70 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 902.00 | 228 702.00 | 60 200.00 | 288 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 576.00 | 418 672.00 | 104 904.00 | 523 576.00 |
BT Marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 228.00 | | 1 065 228.00 | 1 065 228.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 680 832.00 | | 680 832.00 | 680 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 430.00 | | 1 825 430.00 | 1 825 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 593.00 | 418 672.00 | 1 941 921.00 | 2 360 593.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DL TOTAL (I) | 629 642.00 | | | 629 642.00 |
DP Provisions pour risques | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 798.00 | | | 1 078 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 496.00 | | | 1 261 496.00 |
ED (V) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 921.00 | | | 1 941 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 496.00 | | | 1 261 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 905.00 | 3 077 303.00 | 8 091 208.00 | 5 013 905.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | 145 016.00 | 147 212.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 101.00 | 3 222 319.00 | 8 238 420.00 | 5 016 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 382.00 | | | 8 399 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 302.00 | | | 8 363 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 304.00 | 2 950.00 | 5 546.00 | 516 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 523 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 476 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 744.00 | | 5 546.00 | 471 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | 2 950.00 | | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 519.00 | 20 100.00 | 947.00 | 399 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 811.00 | 20 100.00 | 947.00 | 383 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 244.00 | 11 586.00 | 19 244.00 | 19 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 244.00 | 11 586.00 | 19 244.00 | 19 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 586.00 | 9 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 798.00 | 1 078 798.00 | | 1 078 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 228.00 | 1 065 228.00 | | 1 065 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 393.00 | 1 134 822.00 | 29 571.00 | 1 164 393.00 |
VW T.V.A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 496.00 | 1 261 496.00 | | 1 261 496.00 |