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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 681.00 | 102 626.00 | 12 055.00 | 114 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 193.00 | 225 181.00 | 42 012.00 | 267 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 812.00 | 459 825.00 | 83 986.00 | 543 812.00 |
BT Marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 782.00 | 264.00 | 899 518.00 | 899 782.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 419 903.00 | | 419 903.00 | 419 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 644.00 | 264.00 | 1 371 380.00 | 1 371 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 061.00 | 460 089.00 | 1 460 971.00 | 1 921 061.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 473 273.00 | | | 473 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 593 070.00 | | | 593 070.00 |
DP Provisions pour risques | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | | | 732 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 385.00 | | | 851 385.00 |
ED (V) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 971.00 | | | 1 460 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 385.00 | | | 851 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 071.00 | 62.00 | 23 678.00 | 520 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 506.00 | | 23 678.00 | 474 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | 62.00 | | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 932.00 | 18 893.00 | 459 826.00 | 440 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 214.00 | 15 708.00 | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 438.00 | 18 680.00 | 444 117.00 | 425 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 190.00 | 5 605.00 | 3 190.00 | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | 5 605.00 | 3 190.00 | 3 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 605.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | 732 627.00 | | 732 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
UX Autres créances clients | 896 997.00 | 896 997.00 | | 896 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 565.00 | 940 877.00 | 27 688.00 | 968 565.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 385.00 | 851 385.00 | | 851 385.00 |