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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 992.00 | 75 086.00 | 12 906.00 | 87 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 762.00 | 198 679.00 | 48 083.00 | 246 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 624.00 | 405 784.00 | 89 841.00 | 495 624.00 |
BT Marchandises | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 526.00 | 1 846.00 | 1 171 680.00 | 1 173 526.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 624 141.00 | | 624 141.00 | 624 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 570.00 | 1 846.00 | 1 849 724.00 | 1 851 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 663.00 | 407 630.00 | 1 951 033.00 | 2 358 663.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 474 666.00 | | | 474 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 609 562.00 | | | 609 562.00 |
DP Provisions pour risques | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 476.00 | | | 1 224 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 412.00 | | | 1 327 412.00 |
ED (V) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 033.00 | | | 1 951 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 412.00 | | | 1 327 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 812.00 | | 20 789.00 | 543 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 976.00 | 495 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 909.00 | 451 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 184.00 | | 20 789.00 | 498 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 826.00 | 13 868.00 | 67 909.00 | 459 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 117.00 | 13 868.00 | 67 909.00 | 444 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605.00 | 11 469.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 11 469.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 469.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 476.00 | 1 224 476.00 | | 1 224 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 731.00 | 1 152 731.00 | | 1 152 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 195.00 | 1 210 574.00 | 26 621.00 | 1 237 195.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 412.00 | 1 327 412.00 | | 1 327 412.00 |