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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 432.00 | 46 850.00 | 18 581.00 | 65 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 213.00 | 209 360.00 | 48 853.00 | 258 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 515.00 | 388 229.00 | 96 286.00 | 484 515.00 |
BT Marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 148.00 | 4 634.00 | 960 514.00 | 965 148.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 654 261.00 | | 654 261.00 | 654 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 031.00 | 4 634.00 | 1 636 397.00 | 1 641 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 475.00 | 392 863.00 | 1 751 612.00 | 2 144 475.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
DL TOTAL (I) | 656 893.00 | | | 656 893.00 |
DP Provisions pour risques | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 254.00 | | | 899 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 669.00 | | | 1 075 669.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 612.00 | | | 1 751 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 669.00 | | | 1 075 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441 081.00 | 3 763 041.00 | 8 204 122.00 | 4 441 081.00 |
FG Production vendue services | 21 243.00 | 26 404.00 | 47 647.00 | 21 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 324.00 | 3 789 445.00 | 8 251 769.00 | 4 462 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 540 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 321.00 | | | 8 326 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 990.00 | | | 8 262 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 624.00 | | 22 891.00 | 495 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 484 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 439 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 064.00 | | 22 891.00 | 451 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 784.00 | 16 445.00 | 34 000.00 | 405 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 076.00 | 16 445.00 | 34 000.00 | 390 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 469.00 | 18 930.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 469.00 | 18 930.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | 1 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 929.00 | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 254.00 | 899 254.00 | | 899 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 916 324.00 | 916 324.00 | | 916 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 717.00 | 984 096.00 | 26 621.00 | 1 010 717.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 669.00 | 1 075 669.00 | | 1 075 669.00 |