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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 495.00 | 214.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 456.00 | 90 759.00 | 22 698.00 | 113 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 739.00 | 218 369.00 | 26 370.00 | 244 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 071.00 | 440 932.00 | 79 139.00 | 520 071.00 |
BT Marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 125.00 | | 1 087 125.00 | 1 087 125.00 |
BZ Autres créances | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
CF Disponibilités | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 639.00 | | 1 631 639.00 | 1 631 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 900.00 | 440 932.00 | 1 713 968.00 | 2 154 900.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 105.00 | | | 986 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 907.00 | | | 1 112 907.00 |
ED (V) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 968.00 | | | 1 713 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 907.00 | | | 1 112 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 623.00 | | 12 448.00 | 509 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 520 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 233.00 | | 12 272.00 | 462 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 681.00 | | 176.00 | 31 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 734.00 | 40 198.00 | | 400 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 1 603.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 843.00 | 38 595.00 | | 386 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 105.00 | 986 105.00 | | 986 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 125.00 | | | 1 087 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 292.00 | 1 190 604.00 | 27 688.00 | 1 218 292.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 907.00 | 1 112 907.00 | | 1 112 907.00 |