| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 37.00 | 19 919.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 662.00 | 97 443.00 | 31 219.00 | 128 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 722.00 | 176 084.00 | 7 638.00 | 183 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 577.00 | 274 728.00 | 643 848.00 | 918 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 056.00 | 43 695.00 | 659 360.00 | 703 056.00 |
BZ Autres créances | 294 223.00 | 30 675.00 | 263 547.00 | 294 223.00 |
CF Disponibilités | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 534.00 | 74 371.00 | 1 021 162.00 | 1 095 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 111.00 | 349 100.00 | 1 665 011.00 | 2 014 111.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
DL TOTAL (I) | 886 748.00 | | | 886 748.00 |
DP Provisions pour risques | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 242.00 | | | 592 242.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 712.00 | | | 708 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 011.00 | | | 1 665 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 669.00 | | | 708 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 565.00 | | 3 344 565.00 | 3 344 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 565.00 | | 3 344 565.00 | 3 344 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 33 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 483.00 | | | -28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 865.00 | | | 3 428 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 781.00 | | | 3 326 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 976.00 | | | 984 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 617.00 | | | 597 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 621.00 | | | 377 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 160.00 | 18 684.00 | 75 115.00 | 331 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 8.00 | 1 163.00 | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 803.00 | 18 676.00 | 73 952.00 | 328 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 008.00 | 36 858.00 | 10 316.00 | 43 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 008.00 | 36 858.00 | 10 316.00 | 43 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 858.00 | 10 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 013.00 | 1 000 426.00 | 8 586.00 | 1 009 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 670.00 | 708 670.00 | | 708 670.00 |