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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 60.00 | 19 895.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 092.00 | 82 896.00 | 37 195.00 | 120 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 154.00 | 231 702.00 | 142 451.00 | 374 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 438.00 | 315 823.00 | 785 615.00 | 1 101 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 465.00 | 24 570.00 | 601 895.00 | 626 465.00 |
BZ Autres créances | 218 299.00 | 20 587.00 | 197 712.00 | 218 299.00 |
CF Disponibilités | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 549.00 | 45 158.00 | 1 040 391.00 | 1 085 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 988.00 | 360 981.00 | 1 826 006.00 | 2 186 988.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 293 066.00 | | | 293 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 579.00 | | | 1 014 579.00 |
DP Provisions pour risques | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 440.00 | | | 564 440.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 196.00 | | | 798 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 006.00 | | | 1 826 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 807.00 | | | 749 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 428.00 | | 3 224 428.00 | 3 224 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 428.00 | | 3 224 428.00 | 3 224 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 758.00 | | | 3 253 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 730.00 | | | 3 190 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 987.00 | | 128 583.00 | 1 014 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 131.00 | 1 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 131.00 | 494 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 454.00 | | | 596 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 295.00 | | 126 083.00 | 410 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 2 500.00 | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 523.00 | 46 432.00 | 42 131.00 | 311 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 8.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 307.00 | 46 424.00 | 42 131.00 | 310 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 441.00 | 564 441.00 | | 564 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 626 466.00 | 626 466.00 | | 626 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 938.00 | 37 549.00 | 48 389.00 | 85 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 352.00 | 844 765.00 | 9 586.00 | 854 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 197.00 | 749 808.00 | 48 389.00 | 798 197.00 |