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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 45.00 | 19 911.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 329.00 | 109 190.00 | 34 139.00 | 143 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 156.00 | 180 348.00 | 70 807.00 | 251 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 178.00 | 290 748.00 | 708 429.00 | 999 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 616.00 | 26 690.00 | 569 925.00 | 596 616.00 |
BZ Autres créances | 305 877.00 | 30 675.00 | 275 201.00 | 305 877.00 |
CF Disponibilités | 199 029.00 | | 199 029.00 | 199 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 773.00 | 57 366.00 | 1 053 406.00 | 1 110 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 951.00 | 348 115.00 | 1 761 836.00 | 2 109 951.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 900 700.00 | | | 900 700.00 |
DP Provisions pour risques | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | | | 128 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 559.00 | | | 548 559.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 302.00 | | | 825 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 836.00 | | | 1 761 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 430.00 | | | 783 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 460.00 | | 2 867 460.00 | 2 867 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 460.00 | | 2 867 460.00 | 2 867 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 047.00 | |
GE Autres charges | | | 18 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 825.00 | | | 2 954 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 873.00 | | | 2 940 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 577.00 | | | 918 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 385.00 | | | 312 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 729.00 | 26 047.00 | 10 027.00 | 274 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 8.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 527.00 | 26 039.00 | 10 027.00 | 273 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 550.00 | | 33 716.00 | 69 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 550.00 | | 33 716.00 | 69 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 879.00 | 105 008.00 | 41 872.00 | 146 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 149.00 | 905 062.00 | 7 086.00 | 912 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 302.00 | 783 430.00 | 41 872.00 | 825 302.00 |