| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 52.00 | 19 903.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 502.00 | 109 742.00 | 32 760.00 | 142 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 792.00 | 200 564.00 | 67 227.00 | 267 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 987.00 | 311 523.00 | 703 463.00 | 1 014 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 731.00 | 25 477.00 | 662 254.00 | 687 731.00 |
BZ Autres créances | 321 782.00 | 29 591.00 | 292 191.00 | 321 782.00 |
CF Disponibilités | 159 053.00 | | 159 053.00 | 159 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 054.00 | 55 068.00 | 1 120 986.00 | 1 176 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 041.00 | 366 591.00 | 1 824 449.00 | 2 191 041.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 951 552.00 | | | 951 552.00 |
DP Provisions pour risques | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 989.00 | | | 579 989.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 667.00 | | | 859 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 449.00 | | | 1 824 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 063.00 | | | 834 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 696.00 | | 3 049 696.00 | 3 049 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 696.00 | | 3 049 696.00 | 3 049 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GE Autres charges | | | 11 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 202.00 | | | 3 119 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 349.00 | | | 3 068 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 178.00 | | | 999 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 486.00 | | | 394 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 749.00 | 34 551.00 | 13 776.00 | 290 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 8.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 540.00 | 34 543.00 | 13 776.00 | 289 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 834.00 | 13 230.00 | 35 834.00 | 35 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 834.00 | 13 230.00 | 35 834.00 | 35 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 230.00 | 35 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 321 783.00 | | | 321 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687 732.00 | | | 687 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 989.00 | 579 989.00 | | 579 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 168.00 | 106 564.00 | 25 604.00 | 132 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 378.00 | 1 010 291.00 | 7 086.00 | 1 017 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 667.00 | 834 064.00 | 25 604.00 | 859 667.00 |