| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 68.00 | 19 888.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 470.00 | 96 073.00 | 30 397.00 | 126 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 540.00 | 273 301.00 | 138 239.00 | 411 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 203.00 | 370 606.00 | 774 596.00 | 1 145 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 904.00 | 20 315.00 | 728 588.00 | 748 904.00 |
BZ Autres créances | 229 187.00 | 9 801.00 | 219 385.00 | 229 187.00 |
CF Disponibilités | 529 712.00 | | 529 712.00 | 529 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 150.00 | 30 117.00 | 1 486 033.00 | 1 516 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 354.00 | 400 724.00 | 2 260 629.00 | 2 661 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 908.00 | | | 239 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 488.00 | | | 1 254 488.00 |
DP Provisions pour risques | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 535.00 | | | 237 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 071.00 | | | 628 071.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 911.00 | | | 992 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 629.00 | | | 2 260 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 035.00 | | | 937 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 569.00 | | 3 357 569.00 | 3 357 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 569.00 | | 3 357 569.00 | 3 357 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 821.00 | | | 3 394 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 912.00 | | | 3 154 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 908.00 | | | 239 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 439.00 | 44 019.00 | 254.00 | 1 101 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 454.00 | | | 596 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 247.00 | 44 019.00 | 254.00 | 494 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 824.00 | 55 037.00 | 254.00 | 315 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 8.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 600.00 | 55 030.00 | 254.00 | 314 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 072.00 | 628 072.00 | | 628 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 748 904.00 | 748 904.00 | | 748 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 695.00 | 50 089.00 | 55 606.00 | 105 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 678.00 | 978 092.00 | 9 586.00 | 987 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 641.00 | 937 035.00 | 55 606.00 | 992 641.00 |