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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 575 334.00 | | 575 334.00 | 575 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 83.00 | 19 873.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 919.00 | 78 191.00 | 40 728.00 | 118 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 589.00 | 333 049.00 | 95 540.00 | 428 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 420.00 | 412 487.00 | 742 932.00 | 1 155 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 418.00 | 17 755.00 | 841 663.00 | 859 418.00 |
BZ Autres créances | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
CF Disponibilités | 503 711.00 | | 503 711.00 | 503 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 621.00 | 17 755.00 | 1 755 867.00 | 1 773 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 041.00 | 430 242.00 | 2 498 799.00 | 2 929 041.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 656 373.00 | | | 656 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 232.00 | | | 1 404 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 712.00 | | | 811 712.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 567.00 | | | 1 094 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 799.00 | | | 2 498 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 567.00 | | | 1 094 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 084.00 | | 3 695 084.00 | 3 695 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 084.00 | | 3 695 084.00 | 3 695 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 409.00 | | | -12 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 264.00 | | | 3 742 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 891.00 | | | 3 652 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 950.00 | | 77 103.00 | 1 106 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 632.00 | 1 155 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 632.00 | 547 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 454.00 | | | 596 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 038.00 | | 77 103.00 | 499 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 118.00 | 59 304.00 | 27 935.00 | 381 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 8.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 879.00 | 59 296.00 | 27 935.00 | 379 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 108.00 | 7 647.00 | 398.00 | 10 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 506.00 | 7 647.00 | 398.00 | 10 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | 7 647.00 | 398.00 | 10 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 647.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 423.00 | 397 423.00 | | 397 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 852 293.00 | 852 293.00 | | 852 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VC Groupe et associés | 283 469.00 | 283 469.00 | | 283 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 937.00 | 1 252 506.00 | 17 431.00 | 1 269 937.00 |
VW T.V.A. | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 567.00 | 1 094 567.00 | | 1 094 567.00 |