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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 75.00 | 19 880.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 197.00 | 88 383.00 | 26 813.00 | 115 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 840.00 | 291 494.00 | 92 345.00 | 383 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 949.00 | 381 118.00 | 725 831.00 | 1 106 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 918.00 | 10 107.00 | 761 810.00 | 771 918.00 |
BZ Autres créances | 235 936.00 | 398.00 | 235 537.00 | 235 936.00 |
CF Disponibilités | 617 654.00 | | 617 654.00 | 617 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 116.00 | 10 506.00 | 1 624 610.00 | 1 635 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 065.00 | 391 624.00 | 2 350 441.00 | 2 742 065.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 496 002.00 | | | 496 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 859.00 | | | 1 314 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
EA Autres dettes | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 581.00 | | | 1 035 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 441.00 | | | 2 350 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 806.00 | | | 1 014 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 380.00 | | 3 671 380.00 | 3 671 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 380.00 | | 3 671 380.00 | 3 671 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 161.00 | | | 3 718 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 790.00 | | | 3 557 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 204.00 | | 10 622.00 | 1 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 876.00 | 1 106 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 876.00 | 499 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 454.00 | | | 596 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 012.00 | | 9 902.00 | 538 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | | 720.00 | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 607.00 | 58 291.00 | 47 780.00 | 370 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 8.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 375.00 | 58 283.00 | 47 780.00 | 369 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 538.00 | 709 538.00 | | 709 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 771 919.00 | 771 919.00 | | 771 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 606.00 | 34 831.00 | 20 775.00 | 55 606.00 |
VI Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 161.00 | 1 007 855.00 | 10 306.00 | 1 018 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 582.00 | 1 014 807.00 | 20 775.00 | 1 035 582.00 |