| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 1 475.00 | 4 425.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 890.00 | 25 351.00 | 540.00 | 25 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 455.00 | 293 445.00 | 69 010.00 | 362 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 452.00 | 321 346.00 | 155 106.00 | 476 452.00 |
BT Marchandises | 710 082.00 | | 710 082.00 | 710 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CF Disponibilités | 1 529 131.00 | | 1 529 131.00 | 1 529 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 723.00 | | 2 361 723.00 | 2 361 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 176.00 | 321 346.00 | 2 516 830.00 | 2 838 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 858 038.00 | | | 1 858 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 296.00 | | | 334 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 719.00 | | | 2 200 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
EA Autres dettes | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 111.00 | | | 316 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 830.00 | | | 2 516 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 111.00 | | | 316 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 247 853.00 | | 9 247 853.00 | 9 247 853.00 |
FG Production vendue services | 583 631.00 | 4 875.00 | 588 506.00 | 583 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 483.00 | 4 875.00 | 9 836 358.00 | 9 831 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 165 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 398.00 | | | 9 891 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 102.00 | | | 9 557 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 296.00 | | | 334 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 993.00 | | 75 793.00 | 422 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 334.00 | 476 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 334.00 | 388 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 575.00 | | 5 900.00 | 80 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 786.00 | | 69 893.00 | 340 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 604.00 | 11 429.00 | 6 688.00 | 316 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 475.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 529.00 | 9 954.00 | 6 688.00 | 315 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VP Divers | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VW T.V.A. | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |