| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 47 059.00 | -23 147.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 482.00 | 335 458.00 | 87 024.00 | 422 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 406.00 | 402 527.00 | 208 879.00 | 611 406.00 |
BT Marchandises | 1 199 184.00 | | 1 199 184.00 | 1 199 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
BZ Autres créances | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CF Disponibilités | 2 885 668.00 | | 2 885 668.00 | 2 885 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 865.00 | | 4 427 865.00 | 4 427 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 270.00 | 402 527.00 | 4 636 744.00 | 5 039 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 108 596.00 | 2 902 176.00 | | 3 108 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 607.00 | 206 420.00 | | 411 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 588.00 | 3 116 981.00 | | 3 528 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 348.00 | 769 175.00 | | 84 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 300.00 | 50 000.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 344.00 | 544 643.00 | | 407 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 430.00 | 252 163.00 | | 402 430.00 |
EA Autres dettes | 153 734.00 | 158 158.00 | | 153 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 156.00 | 1 774 139.00 | | 1 108 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 744.00 | 4 891 120.00 | | 4 636 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 867 872.00 | | 10 867 872.00 | 10 867 872.00 |
FG Production vendue services | 320 333.00 | | 320 333.00 | 320 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 188 206.00 | | 11 188 206.00 | 11 188 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 909 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 637 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 469.00 | 21 676.00 | | 14 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 469.00 | 35 242.00 | | 14 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 877.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | 3 092.00 | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | 32 150.00 | | 8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 104.00 | 80 275.00 | | 160 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 110.00 | 10 241 686.00 | | 11 218 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 503.00 | 10 035 266.00 | | 10 806 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 607.00 | 206 420.00 | | 411 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 817.00 | | 1 589.00 | 609 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 675.00 | | 1 573.00 | 508 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 16.00 | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 572.00 | 31 955.00 | | 370 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | 2 622.00 | | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 184.00 | 29 333.00 | | 353 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 344.00 | 407 344.00 | | 407 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
UX Autres créances clients | 175 522.00 | 175 522.00 | | 175 522.00 |
VB T. V. A. | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 348.00 | 78 854.00 | 5 494.00 | 84 348.00 |
VI Groupe et associés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 827.00 | | | 684 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
VW T.V.A. | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 155.00 | 1 152 661.00 | 5 494.00 | 1 158 155.00 |