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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 7 144.00 | 6 967.00 | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 890.00 | 37 744.00 | -11 854.00 | 25 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 816.00 | 314 944.00 | 87 872.00 | 402 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 702.00 | 365 731.00 | 227 971.00 | 593 702.00 |
BT Marchandises | 1 753 629.00 | | 1 753 629.00 | 1 753 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CF Disponibilités | 1 757 966.00 | | 1 757 966.00 | 1 757 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 171.00 | | 3 632 171.00 | 3 632 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 874.00 | 365 731.00 | 3 860 142.00 | 4 225 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 509 155.00 | 2 125 846.00 | | 2 509 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 021.00 | 383 308.00 | | 393 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 561.00 | 2 517 539.00 | | 2 910 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 094.00 | 313 909.00 | | 252 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 556 901.00 | | 395 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 230.00 | 113 391.00 | | 176 230.00 |
EA Autres dettes | 126 104.00 | 277 472.00 | | 126 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 582.00 | 1 261 673.00 | | 949 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 142.00 | 3 779 213.00 | | 3 860 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 654 583.00 | | 9 654 583.00 | 9 654 583.00 |
FG Production vendue services | 568 839.00 | | 568 839.00 | 568 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 223 421.00 | | 10 223 421.00 | 10 223 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 035.00 | 40 502.00 | | 15 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 40 502.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | 3 227.00 | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 3 227.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 933.00 | 37 275.00 | | 10 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 135.00 | 179 054.00 | | 154 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 250 145.00 | 10 071 722.00 | | 10 250 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 124.00 | 9 688 414.00 | | 9 857 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 021.00 | 383 308.00 | | 393 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 281.00 | | 40 890.00 | 576 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 469.00 | 593 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 469.00 | 492 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 139.00 | | 40 890.00 | 475 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 815.00 | 27 385.00 | 23 469.00 | 361 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 4 345.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 116.00 | 23 040.00 | 23 469.00 | 353 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 395 154.00 | | 395 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
UX Autres créances clients | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VB T. V. A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 094.00 | 84 994.00 | 167 100.00 | 252 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VW T.V.A. | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 582.00 | 782 482.00 | 167 100.00 | 949 582.00 |