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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 11 489.00 | 2 622.00 | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 40 276.00 | -17 220.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 765.00 | 312 908.00 | 108 857.00 | 421 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 817.00 | 370 572.00 | 239 245.00 | 609 817.00 |
BT Marchandises | 1 673 778.00 | | 1 673 778.00 | 1 673 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
BZ Autres créances | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CF Disponibilités | 2 686 954.00 | | 2 686 954.00 | 2 686 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 875.00 | | 4 651 875.00 | 4 651 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 692.00 | 370 572.00 | 4 891 120.00 | 5 261 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 902 176.00 | 2 509 155.00 | | 2 902 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 420.00 | 393 021.00 | | 206 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 981.00 | 2 910 561.00 | | 3 116 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 175.00 | 252 094.00 | | 769 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 643.00 | 395 154.00 | | 544 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 163.00 | 176 230.00 | | 252 163.00 |
EA Autres dettes | 158 158.00 | 126 104.00 | | 158 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 139.00 | 949 582.00 | | 1 774 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 120.00 | 3 860 142.00 | | 4 891 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 850 678.00 | | 9 850 678.00 | 9 850 678.00 |
FG Production vendue services | 337 717.00 | | 337 717.00 | 337 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 395.00 | | 10 188 395.00 | 10 188 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 749 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 676.00 | 15 035.00 | | 21 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 566.00 | 1 083.00 | | 13 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 242.00 | 16 117.00 | | 35 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 5 185.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 5 185.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 150.00 | 10 933.00 | | 32 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 275.00 | 154 135.00 | | 80 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 686.00 | 10 250 145.00 | | 10 241 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 266.00 | 9 857 124.00 | | 10 035 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 420.00 | 393 021.00 | | 206 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 702.00 | | 45 925.00 | 593 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 609 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 811.00 | 508 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 560.00 | | 45 925.00 | 492 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 731.00 | 32 437.00 | 27 596.00 | 365 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | 4 345.00 | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 688.00 | 28 092.00 | 27 596.00 | 352 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 643.00 | 544 643.00 | | 544 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
UX Autres créances clients | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
VB T. V. A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 175.00 | 85 282.00 | 683 893.00 | 769 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 143.00 | 291 143.00 | | 291 143.00 |
VW T.V.A. | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 139.00 | 1 040 246.00 | 683 893.00 | 1 724 139.00 |