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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 890.00 | 25 464.00 | 427.00 | 25 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 798.00 | 307 509.00 | 71 289.00 | 378 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 795.00 | 339 948.00 | 152 847.00 | 492 795.00 |
BT Marchandises | 1 176 654.00 | | 1 176 654.00 | 1 176 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BZ Autres créances | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
CF Disponibilités | 1 340 822.00 | | 1 340 822.00 | 1 340 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 716.00 | | 2 829 716.00 | 2 829 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 511.00 | 339 948.00 | 2 982 563.00 | 3 322 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 192 334.00 | | | 2 192 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 231.00 | | | 2 534 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
EA Autres dettes | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 332.00 | | | 448 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 563.00 | | | 2 982 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 332.00 | | | 448 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 856 386.00 | | 8 856 386.00 | 8 856 386.00 |
FG Production vendue services | 691 923.00 | | 691 923.00 | 691 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 309.00 | | 9 548 309.00 | 9 548 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 511 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 579 371.00 | | | 9 579 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245 859.00 | | | 9 245 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 452.00 | | 16 343.00 | 476 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 345.00 | | 16 343.00 | 388 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 346.00 | 18 602.00 | | 321 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 4 425.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 796.00 | 14 177.00 | | 318 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
UX Autres créances clients | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VP Divers | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 239.00 | 312 239.00 | | 312 239.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 332.00 | 448 332.00 | | 448 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |