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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 32 948.00 | -14 274.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 505.00 | 64 293.00 | 73 212.00 | 137 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 690.00 | 117 250.00 | 265 440.00 | 382 690.00 |
BT Marchandises | 1 966 280.00 | | 1 966 280.00 | 1 966 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 427.00 | | 275 427.00 | 275 427.00 |
BZ Autres créances | 312 447.00 | | 312 447.00 | 312 447.00 |
CF Disponibilités | 2 775 465.00 | | 2 775 465.00 | 2 775 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 762.00 | | 5 351 762.00 | 5 351 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 453.00 | 117 250.00 | 5 617 202.00 | 5 734 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 270 203.00 | 3 108 596.00 | | 3 270 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 867.00 | 411 607.00 | | 484 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 455.00 | 3 528 588.00 | | 3 763 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | 84 348.00 | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 754.00 | 407 344.00 | | 1 112 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 118.00 | 402 430.00 | | 225 118.00 |
EA Autres dettes | 510 381.00 | 153 734.00 | | 510 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 748.00 | 1 108 156.00 | | 1 853 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 202.00 | 4 636 744.00 | | 5 617 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 634 086.00 | | 8 634 086.00 | 8 634 086.00 |
FG Production vendue services | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 344.00 | | 8 888 344.00 | 8 888 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 009 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 648.00 | 14 469.00 | | 13 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 047.00 | | | 380 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 695.00 | 14 469.00 | | 393 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 815.00 | 6 466.00 | | 446 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 951.00 | 6 466.00 | | 498 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 257.00 | 8 003.00 | | -105 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 951.00 | 160 104.00 | | 174 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 512.00 | 11 218 110.00 | | 9 877 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 645.00 | 10 806 503.00 | | 9 392 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 867.00 | 411 607.00 | | 484 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 406.00 | | 139 662.00 | 611 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 377.00 | 382 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 377.00 | 281 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 248.00 | | 139 662.00 | 510 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 527.00 | 30 965.00 | 316 241.00 | 402 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 517.00 | 30 965.00 | 316 241.00 | 382 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 754.00 | 1 112 754.00 | | 1 112 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 024.00 | 360 024.00 | | 360 024.00 |
UX Autres créances clients | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |
VB T. V. A. | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 035.00 | 459.00 | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 018.00 | 610 018.00 | | 610 018.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 748.00 | 1 853 289.00 | 459.00 | 1 853 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |