| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 2 799.00 | 11 312.00 | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 890.00 | 31 245.00 | -5 355.00 | 25 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 395.00 | 321 871.00 | 63 524.00 | 385 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 281.00 | 361 815.00 | 214 466.00 | 576 281.00 |
BT Marchandises | 1 802 289.00 | | 1 802 289.00 | 1 802 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CF Disponibilités | 1 596 929.00 | | 1 596 929.00 | 1 596 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 746.00 | | 3 564 746.00 | 3 564 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 028.00 | 361 815.00 | 3 779 213.00 | 4 141 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 125 846.00 | | | 2 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 308.00 | | | 383 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 539.00 | | | 2 517 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 909.00 | | | 313 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 901.00 | | | 556 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
EA Autres dettes | 277 472.00 | | | 277 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 673.00 | | | 1 261 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 213.00 | | | 3 779 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 514.00 | | | 1 027 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283 067.00 | | 9 283 067.00 | 9 283 067.00 |
FG Production vendue services | 733 491.00 | | 733 491.00 | 733 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 559.00 | | 10 016 559.00 | 10 016 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 049 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 722.00 | | | 10 071 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 414.00 | | | 9 688 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 308.00 | | | 383 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 795.00 | | 83 486.00 | 492 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 475.00 | | 13 035.00 | 86 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 688.00 | | 70 451.00 | 404 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 948.00 | 21 867.00 | | 339 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 1 724.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 973.00 | 20 143.00 | | 332 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 901.00 | 556 901.00 | | 556 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VB T. V. A. | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 909.00 | 79 750.00 | 234 159.00 | 313 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
VP Divers | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VW T.V.A. | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 673.00 | 1 027 514.00 | 234 159.00 | 1 261 673.00 |