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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 268.00 | 61 429.00 | 4 839.00 | 66 268.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 231 875.00 | 14 790.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 129.00 | 667 674.00 | 57 455.00 | 725 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 273.00 | 267 412.00 | 16 861.00 | 284 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 079.00 | 1 263 840.00 | 102 240.00 | 1 366 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
BN En cours de production de biens | 196 719.00 | 8 849.00 | 187 870.00 | 196 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
BZ Autres créances | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
CF Disponibilités | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 652.00 | 8 849.00 | 1 230 803.00 | 1 239 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 731.00 | 1 272 688.00 | 1 333 043.00 | 2 605 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 341.00 | 312 216.00 | | 371 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 159 925.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 755 283.00 | 802 141.00 | | 755 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 134.00 | 42 204.00 | | 54 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 093.00 | 151 336.00 | | 280 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | 178 124.00 | | 85 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 825.00 | 510 497.00 | | 85 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 760.00 | 882 161.00 | | 577 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 043.00 | 1 684 302.00 | | 1 333 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 587.00 | 861 152.00 | | 550 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 056.00 | 156 909.00 | 2 468 965.00 | 2 312 056.00 |
FG Production vendue services | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 839.00 | 156 909.00 | 2 473 748.00 | 2 316 839.00 |
FM Production stockée | | | -405 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 699.00 | 20 212.00 | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 55 934.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 851.00 | 2 582 166.00 | | 2 181 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 908.00 | 2 422 241.00 | | 2 127 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 943.00 | 159 925.00 | | 53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 610.00 | | 14 715.00 | 1 366 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 366 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 291 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 210.00 | | 9 059.00 | 57 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 105.00 | | 5 656.00 | 1 301 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 150.00 | 40 935.00 | 15 245.00 | 1 238 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 191.00 | 6 238.00 | | 55 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 959.00 | 34 697.00 | 15 245.00 | 1 182 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 407.00 | 8 849.00 | 92 407.00 | 92 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 407.00 | 8 849.00 | 92 407.00 | 92 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 407.00 | 8 849.00 | 92 407.00 | 92 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 92 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 093.00 | 280 093.00 | | 280 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103.00 | 26 930.00 | 27 173.00 | 54 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
VP Divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 498.00 | 440 203.00 | 8 295.00 | 448 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 098.00 | 477 925.00 | 27 173.00 | 505 098.00 |