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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 008.00 | 53 279.00 | 17 729.00 | 71 008.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 240 747.00 | 5 918.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 371.00 | 700 726.00 | 49 645.00 | 750 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 162.00 | 285 660.00 | 8 501.00 | 294 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 949.00 | 1 315 861.00 | 106 088.00 | 1 421 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 690.00 | | 1 143 690.00 | 1 143 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 202.00 | | 397 202.00 | 397 202.00 |
BZ Autres créances | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CF Disponibilités | 335 493.00 | | 335 493.00 | 335 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 449.00 | | 2 084 449.00 | 2 084 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 398.00 | 1 315 861.00 | 2 190 537.00 | 3 506 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 363 416.00 | 324 484.00 | | 363 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 322.00 | 188 932.00 | | 170 322.00 |
DL TOTAL (I) | 863 737.00 | 843 416.00 | | 863 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 773.00 | 91 053.00 | | 46 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | 255 262.00 | | 195 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 850.00 | 236 435.00 | | 138 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 640.00 | 925 505.00 | | 945 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 800.00 | 1 508 255.00 | | 1 326 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 537.00 | 2 351 671.00 | | 2 190 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 656.00 | 1 461 498.00 | | 1 319 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 904.00 | | 48 315.00 | 1 383 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 270.00 | 1 421 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 270.00 | 71 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 893.00 | | 21 385.00 | 59 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 716.00 | | 26 930.00 | 1 299 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 485.00 | 38 646.00 | 10 270.00 | 1 287 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 248.00 | 9 301.00 | 10 270.00 | 54 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 237.00 | 29 345.00 | | 1 233 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 640.00 | 945 640.00 | | 945 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 397 202.00 | | | 397 202.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 39 614.00 | 7 144.00 | 46 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 116.00 | 481 821.00 | 8 295.00 | 490 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 800.00 | 1 319 656.00 | 7 144.00 | 1 326 800.00 |