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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 4 037.00 | 3 218.00 | 7 255.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 252 610.00 | 243 924.00 | 8 685.00 | 252 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 423.00 | 691 382.00 | 11 041.00 | 702 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 298.00 | 247 895.00 | 49 403.00 | 297 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 522.00 | 1 222 688.00 | 96 834.00 | 1 319 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
BN En cours de production de biens | 921 363.00 | | 921 363.00 | 921 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 600.00 | | 672 600.00 | 672 600.00 |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CF Disponibilités | 747 166.00 | | 747 166.00 | 747 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 828.00 | | 2 510 828.00 | 2 510 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 349.00 | 1 222 688.00 | 2 607 661.00 | 3 830 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 813.00 | 470 223.00 | | 476 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 901.00 | 147 665.00 | | 79 901.00 |
DL TOTAL (I) | 821 839.00 | 883 013.00 | | 821 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 879.00 | 183 441.00 | | 145 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 073.00 | 561.00 | | 143 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 237.00 | 127 479.00 | | 220 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 521.00 | 141 119.00 | | 150 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 113.00 | 581 255.00 | | 1 126 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 822.00 | 1 033 856.00 | | 1 785 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 661.00 | 1 932 031.00 | | 2 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 047.00 | 888 661.00 | | 1 694 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 580.00 | | 44 272.00 | 1 360 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 331.00 | 1 319 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 971.00 | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 360.00 | 1 287 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 097.00 | | 2 129.00 | 54 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 996.00 | | 42 143.00 | 1 281 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 816.00 | 28 056.00 | 85 184.00 | 1 279 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 765.00 | 1 243.00 | 48 971.00 | 51 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 051.00 | 26 813.00 | 36 213.00 | 1 228 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 237.00 | 220 237.00 | | 220 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 113.00 | 1 126 113.00 | | 1 126 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 672 600.00 | 672 600.00 | | 672 600.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 195.00 | 53 420.00 | 91 775.00 | 145 195.00 |
VI Groupe et associés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 688.00 | 718 393.00 | 8 295.00 | 726 688.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 822.00 | 1 694 047.00 | 91 775.00 | 1 785 822.00 |