| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 893.00 | 54 248.00 | 5 645.00 | 59 893.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 236 311.00 | 10 354.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 129.00 | 683 282.00 | 41 847.00 | 725 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 473.00 | 278 195.00 | 14 278.00 | 292 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 904.00 | 1 287 485.00 | 96 419.00 | 1 383 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
BN En cours de production de biens | 877 013.00 | | 877 013.00 | 877 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
BZ Autres créances | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CF Disponibilités | 838 683.00 | | 838 683.00 | 838 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 252.00 | | 2 255 252.00 | 2 255 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 156.00 | 1 287 485.00 | 2 351 671.00 | 3 639 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 484.00 | 371 341.00 | | 324 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 932.00 | 53 943.00 | | 188 932.00 |
DL TOTAL (I) | 843 416.00 | 755 283.00 | | 843 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 053.00 | 54 134.00 | | 91 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 262.00 | 280 093.00 | | 255 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 435.00 | 85 046.00 | | 236 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 505.00 | 445 988.00 | | 925 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 255.00 | 937 922.00 | | 1 508 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 671.00 | 1 693 206.00 | | 2 351 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 498.00 | 910 749.00 | | 1 461 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 079.00 | | 29 370.00 | 1 366 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 545.00 | 1 383 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 545.00 | 59 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 268.00 | | 5 170.00 | 66 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 516.00 | | 8 200.00 | 1 291 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 16 000.00 | 8 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 840.00 | 35 191.00 | 11 545.00 | 1 263 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 429.00 | 4 364.00 | 11 545.00 | 61 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 410.00 | 30 827.00 | | 1 202 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 505.00 | 925 505.00 | | 925 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 021.00 | 44 264.00 | 46 757.00 | 91 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 943.00 | 410 648.00 | 8 295.00 | 418 943.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 255.00 | 1 461 498.00 | 46 757.00 | 1 508 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |