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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 097.00 | 49 373.00 | 4 724.00 | 54 097.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 048.00 | 678 218.00 | 27 830.00 | 706 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 735.00 | 262 668.00 | 9 067.00 | 271 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 481.00 | 1 272 373.00 | 66 108.00 | 1 338 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 816.00 | 10 263.00 | 135 553.00 | 145 816.00 |
BN En cours de production de biens | 927 285.00 | | 927 285.00 | 927 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 611.00 | | 490 611.00 | 490 611.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 953 174.00 | | 953 174.00 | 953 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 104.00 | 10 263.00 | 2 534 841.00 | 2 545 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 584.00 | 1 282 636.00 | 2 600 949.00 | 3 883 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 472 071.00 | 393 697.00 | | 472 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 307.00 | 78 374.00 | | 125 307.00 |
DL TOTAL (I) | 927 378.00 | 802 071.00 | | 927 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 221.00 | 7 146.00 | | 400 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 30 192.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 218 893.00 | | 167 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 034.00 | 78 763.00 | | 167 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 032.00 | 985 433.00 | | 938 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 570.00 | 1 320 426.00 | | 1 673 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 949.00 | 2 122 497.00 | | 2 600 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 570.00 | 1 320 426.00 | | 1 573 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 056.00 | | 27 604.00 | 1 374 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 180.00 | 1 338 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 180.00 | 1 259 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 023.00 | | 3 074.00 | 51 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 738.00 | | 24 338.00 | 1 298 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 192.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 489.00 | 29 064.00 | 63 180.00 | 1 306 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 413.00 | 5 960.00 | | 43 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 076.00 | 23 103.00 | 63 180.00 | 1 263 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | 10 263.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 10 263.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | 10 263.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 263.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 032.00 | 938 032.00 | | 938 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 490 611.00 | 490 611.00 | | 490 611.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 221.00 | 300 221.00 | | 300 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 65 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 124.00 | 518 829.00 | 8 295.00 | 527 124.00 |
VW T.V.A. | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 570.00 | 1 573 570.00 | 65 000.00 | 1 673 570.00 |