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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 023.00 | 43 413.00 | 7 610.00 | 51 023.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 245 182.00 | 1 482.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 730.00 | 715 273.00 | 29 457.00 | 744 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 894.00 | 267 171.00 | 4 723.00 | 271 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 056.00 | 1 306 489.00 | 67 567.00 | 1 374 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 697.00 | 5 247.00 | 122 450.00 | 127 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 632.00 | | 1 049 632.00 | 1 049 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 977.00 | | 394 977.00 | 394 977.00 |
BZ Autres créances | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CF Disponibilités | 388 220.00 | | 388 220.00 | 388 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 177.00 | 5 247.00 | 2 054 930.00 | 2 060 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 233.00 | 1 311 736.00 | 2 122 497.00 | 3 434 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 697.00 | 363 416.00 | | 393 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 374.00 | 170 322.00 | | 78 374.00 |
DL TOTAL (I) | 802 071.00 | 863 737.00 | | 802 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 46 773.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 893.00 | 195 536.00 | | 218 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 763.00 | 138 850.00 | | 78 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 433.00 | 945 640.00 | | 985 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 426.00 | 1 326 800.00 | | 1 320 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 497.00 | 2 190 537.00 | | 2 122 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 426.00 | 1 319 656.00 | | 1 320 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 949.00 | | 1 805.00 | 1 421 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 698.00 | 1 374 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 998.00 | 51 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 1 298 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 008.00 | | 1 013.00 | 71 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 646.00 | | 792.00 | 1 326 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 861.00 | 40 326.00 | 49 698.00 | 1 315 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 11 132.00 | 20 998.00 | 53 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 582.00 | 29 194.00 | 28 700.00 | 1 262 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 433.00 | 985 433.00 | | 985 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 394 977.00 | 394 977.00 | | 394 977.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 924.00 | 494 629.00 | 8 295.00 | 502 924.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 426.00 | 1 320 426.00 | | 1 320 426.00 |