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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 097.00 | 51 765.00 | 2 332.00 | 54 097.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
AP Constructions | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 999.00 | 683 669.00 | 19 330.00 | 702 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 884.00 | 262 268.00 | 34 615.00 | 296 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 580.00 | 1 279 816.00 | 80 764.00 | 1 360 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 816.00 | 6 664.00 | 86 152.00 | 92 816.00 |
BN En cours de production de biens | 921 754.00 | | 921 754.00 | 921 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CF Disponibilités | 435 092.00 | | 435 092.00 | 435 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 931.00 | 6 664.00 | 1 851 267.00 | 1 857 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 511.00 | 1 286 480.00 | 1 932 031.00 | 3 218 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 300 000.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 470 223.00 | 472 071.00 | | 470 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 665.00 | 125 307.00 | | 147 665.00 |
DL TOTAL (I) | 883 013.00 | 927 378.00 | | 883 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 441.00 | 400 221.00 | | 183 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 560.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 167 723.00 | | 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 119.00 | 167 034.00 | | 141 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 255.00 | 938 032.00 | | 581 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 856.00 | 1 673 570.00 | | 1 033 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 031.00 | 2 600 949.00 | | 1 932 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 661.00 | 1 573 570.00 | | 888 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 481.00 | | 34 998.00 | 1 338 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 1 360 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 1 281 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 897.00 | | 34 998.00 | 1 259 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 373.00 | 20 342.00 | 12 899.00 | 1 272 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 373.00 | 2 392.00 | | 49 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 000.00 | 17 950.00 | 12 899.00 | 1 223 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 161.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 263.00 | 6 664.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 263.00 | 6 664.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 263.00 | 21 825.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 825.00 | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 255.00 | 581 255.00 | | 581 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 377 034.00 | 377 034.00 | | 377 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 441.00 | 38 246.00 | 130 195.00 | 183 441.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 564.00 | 408 269.00 | 8 295.00 | 416 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 856.00 | 888 661.00 | 130 195.00 | 1 033 856.00 |