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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 1 942.00 | 4 494.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 289.00 | 126 862.00 | 293 426.00 | 420 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 671.00 | 130 105.00 | 303 565.00 | 433 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
BZ Autres créances | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CF Disponibilités | 281 239.00 | | 281 239.00 | 281 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 404.00 | | 539 404.00 | 539 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 075.00 | 130 105.00 | 842 969.00 | 973 075.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DL TOTAL (I) | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 568.00 | | | 276 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 184.00 | | | 556 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 969.00 | | | 842 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 703.00 | | 1 620 703.00 | 1 620 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 703.00 | | 1 620 703.00 | 1 620 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 643.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 286.00 | | | 1 644 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 504.00 | | | 1 532 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 490.00 | | 294 586.00 | 144 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 433 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 426 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 545.00 | | 294 586.00 | 137 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 867.00 | 35 643.00 | 5 404.00 | 99 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 567.00 | 35 643.00 | 5 404.00 | 98 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 856.00 | 66 512.00 | 209 343.00 | 275 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 564.00 | 258 164.00 | 5 400.00 | 263 564.00 |
VW T.V.A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 184.00 | 346 841.00 | 209 343.00 | 556 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 665 405.00 | | | 665 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 679.00 | | | 198 679.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 675.00 | | | 771 675.00 |