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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 578.00 | 61.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 10 901.00 | 70.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 567.00 | 835 626.00 | 411 940.00 | 1 247 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 268.00 | 848 106.00 | 419 162.00 | 1 267 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 408.00 | | 484 408.00 | 484 408.00 |
BZ Autres créances | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CF Disponibilités | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 567.00 | | 983 567.00 | 983 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 835.00 | 848 106.00 | 1 402 729.00 | 2 250 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 266.00 | | | 351 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 494 698.00 | | | 494 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 834.00 | | | 349 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
EA Autres dettes | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 031.00 | | | 908 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 729.00 | | | 1 402 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 396.00 | | | 719 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 460.00 | | 129 312.00 | 1 140 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 1 267 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 1 258 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 762.00 | | 129 280.00 | 1 131 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 32.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 751.00 | 202 942.00 | 587.00 | 645 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 113.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 286.00 | 202 829.00 | 587.00 | 644 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 484 408.00 | 484 408.00 | | 484 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 611.00 | 160 976.00 | 188 635.00 | 349 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 948.00 | 549 948.00 | | 549 948.00 |
VW T.V.A. | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 031.00 | 719 396.00 | 188 635.00 | 908 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
ST Autres comptes | 1 383 773.00 | | | 1 383 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884 081.00 | | | 884 081.00 |
YT Sous‐traitance | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 596.00 | | | 611 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 095.00 | | | 1 501 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |