| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 351.00 | 287.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 8 075.00 | 2 895.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 624.00 | 432 074.00 | 474 549.00 | 906 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 293.00 | 441 502.00 | 484 791.00 | 926 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 852.00 | 400.00 | 395 452.00 | 395 852.00 |
BZ Autres créances | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CF Disponibilités | 280 288.00 | | 280 288.00 | 280 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 045.00 | 400.00 | 745 645.00 | 746 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 339.00 | 441 902.00 | 1 230 437.00 | 1 672 339.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
DL TOTAL (I) | 398 542.00 | | | 398 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 663.00 | | | 467 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 894.00 | | | 831 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 437.00 | | | 1 230 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 629.00 | | | 554 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 025.00 | | 158 290.00 | 802 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 022.00 | 926 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 022.00 | 917 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 339.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 367.00 | | 157 250.00 | 794 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 700.00 | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 193.00 | 162 330.00 | 34 022.00 | 313 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 51.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 893.00 | 162 279.00 | 34 022.00 | 311 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 525.00 | 190 260.00 | 277 265.00 | 467 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 507.00 | 465 757.00 | 6 749.00 | 472 507.00 |
VW T.V.A. | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 894.00 | 554 629.00 | 277 265.00 | 831 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
ST Autres comptes | 1 066 298.00 | | | 1 066 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 327.00 | | | 494 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 327.00 | | | 1 179 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |