| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 4 029.00 | 6 241.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 857.00 | 199 216.00 | 337 640.00 | 536 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 074.00 | 204 546.00 | 349 527.00 | 554 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 507.00 | 840.00 | 298 667.00 | 299 507.00 |
BZ Autres créances | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CF Disponibilités | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 173.00 | 840.00 | 628 333.00 | 629 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 247.00 | 205 386.00 | 977 861.00 | 1 183 247.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DL TOTAL (I) | 329 163.00 | | | 329 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 697.00 | | | 648 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 861.00 | | | 977 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 274.00 | | 1 773 274.00 | 1 773 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 274.00 | | 1 773 274.00 | 1 773 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 420.00 | | | 1 808 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 043.00 | | | 1 726 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 671.00 | | 131 134.00 | 433 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 554 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 547 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 726.00 | | 131 134.00 | 426 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 105.00 | 85 172.00 | 10 732.00 | 130 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 805.00 | 85 172.00 | 10 732.00 | 128 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 994.00 | 85 016.00 | 242 977.00 | 327 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 545.00 | 400 145.00 | 5 400.00 | 405 545.00 |
VW T.V.A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 697.00 | 405 720.00 | 242 977.00 | 648 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
ST Autres comptes | 757 305.00 | | | 757 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
YT Sous‐traitance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 138.00 | | | 357 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 799.00 | | | 862 799.00 |