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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 6 359.00 | 4 611.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 395.00 | 305 533.00 | 477 861.00 | 783 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 025.00 | 313 193.00 | 488 831.00 | 802 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
BZ Autres créances | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CF Disponibilités | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 793.00 | | 712 793.00 | 712 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 819.00 | 313 193.00 | 1 201 625.00 | 1 514 819.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DL TOTAL (I) | 350 668.00 | | | 350 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 023.00 | | | 472 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 531.00 | | | 220 531.00 |
EA Autres dettes | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 957.00 | | | 850 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 625.00 | | | 1 201 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 980.00 | | | 527 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 074.00 | | 277 601.00 | 554 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 650.00 | 802 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 794 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 129.00 | | 276 888.00 | 547 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | 713.00 | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 546.00 | 138 297.00 | 29 650.00 | 204 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 246.00 | 138 297.00 | 29 650.00 | 203 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 231 448.00 | 231 448.00 | | 231 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 995.00 | 149 018.00 | 322 976.00 | 471 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 506.00 | 387 456.00 | 6 049.00 | 393 506.00 |
VW T.V.A. | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 957.00 | 527 980.00 | 322 976.00 | 850 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 983 606.00 | | | 983 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 435.00 | | | 527 435.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 583.00 | | | 433 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 226.00 | | | 1 113 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |