| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 166.00 | 991 651.00 | 327 514.00 | 1 319 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 222.00 | 1 004 262.00 | 333 959.00 | 1 338 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 312.00 | | 590 312.00 | 590 312.00 |
BZ Autres créances | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CF Disponibilités | 616 435.00 | | 616 435.00 | 616 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 764.00 | | 1 273 764.00 | 1 273 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 986.00 | 1 004 262.00 | 1 607 723.00 | 2 611 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 698.00 | | | 399 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 639 075.00 | | | 639 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 462.00 | | | 492 462.00 |
EA Autres dettes | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 648.00 | | | 968 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 723.00 | | | 1 607 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 253.00 | | | 824 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 268.00 | | 97 803.00 | 1 267 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 849.00 | 1 338 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 1 330 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 538.00 | | 97 799.00 | 1 258 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 4.00 | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 106.00 | 175 929.00 | 19 772.00 | 848 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 61.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 527.00 | 175 868.00 | 19 772.00 | 846 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 946.00 | 248 946.00 | | 248 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 590 312.00 | 590 312.00 | | 590 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 789.00 | 126 394.00 | 144 394.00 | 270 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 429.00 | 663 429.00 | | 663 429.00 |
VW T.V.A. | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 648.00 | 824 253.00 | 144 394.00 | 968 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ST Autres comptes | 2 088 010.00 | | | 2 088 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 128 133.00 | | | 1 128 133.00 |
YT Sous‐traitance | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 585.00 | | | 824 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 534.00 | | | 2 285 534.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |